Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-10 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2024-06-18 |
| Nº de posiciones | 95 |
| Concentración top-10 | 14,7% del fondo |
Su TER del 0,10% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 10 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 14,7% del total.
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/26 | 2,08% |
| Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/26 | 2,06% |
| Mercedes-Benz International Financ 2% 22/08/26 | 1,98% |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05/10/26 | 1,55% |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 16/10/26 | 1,51% |
| Continental AG 2.5% 27/08/26 | 1,14% |
| OMV AG 1% 14/12/26 | 1,14% |
| UBS AG/London 5.5% 20/08/26 | 1,08% |
| ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/26 | 1,07% |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/26 | 1,07% |
El TER es del 0,10% anual: en 10.000 € invertidos, 10 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
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A 1 año: -0,83% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-10).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.