Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-08 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2024-05-21 |
| Nº de posiciones | 596 |
| Concentración top-10 | 7,6% del fondo |
Su TER del 0,10% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 10 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 7,6% del total.
| T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/30 | 1,41% |
| Meta Platforms Inc 4.2% 15/11/30 | 0,85% |
| Deutsche Telekom International Fin 8.25% 15/06/30 | 0,79% |
| Citibank NA 4.914% 29/05/30 | 0,78% |
| Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/30 | 0,66% |
| Oracle Corp 2.95% 01/04/30 | 0,64% |
| Pfizer Investment Enterprises Pte 4.65% 19/05/30 | 0,64% |
| British Telecommunications Ltd 9.625% 15/12/30 | 0,63% |
| Carrier Global Corp 2.722% 15/02/30 | 0,63% |
| CVS Health Corp 3.75% 01/04/30 | 0,56% |
El TER es del 0,10% anual: en 10.000 € invertidos, 10 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
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A 1 año: -2,04% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-08).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.