Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-08 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2024-06-18 |
| Nº de posiciones | 233 |
| Concentración top-10 | 6,5% del fondo |
Su TER del 0,10% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 10 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 6,5% del total.
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/30 | 0,86% |
| Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/30 | 0,71% |
| METRO AG 5.25% 05/03/30 | 0,69% |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 24/03/30 | 0,65% |
| Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/30 | 0,61% |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 09/12/30 | 0,61% |
| Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/30 | 0,61% |
| Eni SpA 0.625% 23/01/30 | 0,59% |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 31/01/30 | 0,59% |
| Deutsche Telekom International Fin 4.5% 28/10/30 | 0,59% |
El TER es del 0,10% anual: en 10.000 € invertidos, 10 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente.
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A 1 año: +1,22% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-08).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.