Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-08 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | GBP |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2025-07-08 |
| Nº de posiciones | 167 |
| Concentración top-10 | 31,7% del fondo |
Su TER del 0,12% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 12 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Es una clase con divisa cubierta (hedged): paga un pequeño coste extra por eliminar el vaivén del tipo de cambio — tu rentabilidad depende solo del índice.
| US TSY N/B 1.75% 31/12/26 | 10,00% |
| US TSY BIL 0% 24/12/26 | 7,86% |
| Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/26 | 2,12% |
| Cash and/or Derivatives | 2,07% |
| JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/26 | 1,75% |
| Morgan Stanley 4.35% 08/09/26 | 1,69% |
| Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/26 | 1,67% |
| Citigroup Inc 4.3% 20/11/26 | 1,59% |
| Citigroup Inc 3.2% 21/10/26 | 1,50% |
| AbbVie Inc 2.95% 21/11/26 | 1,45% |
El TER es del 0,12% anual: en 10.000 € invertidos, 12 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente.
Replica el índice Innovative Income mediante réplica física.
A 1 año: +3,89% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-08).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.