Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-09 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2024-06-18 |
| Nº de posiciones | 115 |
| Concentración top-10 | 11,2% del fondo |
Su TER del 0,10% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 10 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 11,2% del total.
| Enel Finance International NV 0.375% 17/06/27 | 1,43% |
| E.ON SE 0.375% 29/09/27 | 1,43% |
| LEASYS SPA 4.625% 16/02/27 | 1,26% |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 01/11/27 | 1,04% |
| Societe Generale SA 4% 16/11/27 | 1,02% |
| Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/27 | 1,02% |
| Volkswagen International Finance N 3.75% 28/09/27 | 1,01% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/27 | 1,01% |
| Nestle Finance International Ltd 3.5% 13/12/27 | 1,01% |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% 14/09/27 | 1,00% |
El TER es del 0,10% anual: en 10.000 € invertidos, 10 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente.
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A 1 año: +1,69% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-09).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.