iShares · Renta fija
Datos a 9 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| Patrimonio | 42 M EUR |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 24 sept 2024 |
| Nº de posiciones | 31 |
| Concentración top-10 | 59,0% del fondo |
Monetarios y liquidez
Estos fondos invierten en lo más parecido al efectivo que hay en los mercados: préstamos a un día, letras del Tesoro a pocos meses o índices que siguen el tipo de interés a un día, como el €STR en la zona euro o el SOFR en Estados Unidos. Su objetivo no es crecer, es rentar parecido a los tipos a corto plazo que marca el banco central.
Como los plazos son cortísimos, el precio apenas se mueve y el riesgo de tipos de interés es casi nulo. Lo que sí cambia es lo que rentan: cuando el banco central baja los tipos, el fondo pasa a ganar menos casi de inmediato. Y no son una cuenta corriente: no tienen garantía de depósitos, aunque su riesgo de crédito es muy bajo.
Encajan para aparcar dinero que vas a necesitar pronto o para la parte de liquidez de tu cartera. No esperes de ellos más que eso: a largo plazo, después de descontar la inflación, lo que rentan suele quedarse cerca de cero.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo, cómodo si buscas rentas y menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
Está bastante concentrado: sus 10 mayores posiciones pesan el 59,0% del fondo, así que su suerte depende de pocos nombres.
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 10,97% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 9,49% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 8,71% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 5,97% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 4,30% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 4,17% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 4,12% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 4,10% |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,68% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 3,52% |
De distribución: reparte los dividendos en efectivo en tu cuenta.
Mediante réplica física.
A 1 año: +0,21% (acumuladas, a 9 de agosto de 2026).
Unos 42 M EUR según el último dato del catálogo.
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.