Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-08 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2024-06-18 |
| Nº de posiciones | 170 |
| Concentración top-10 | 7,7% del fondo |
Su TER del 0,10% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 10 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 7,7% del total.
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/28 | 0,90% |
| Sandvik AB 0.375% 25/11/28 | 0,87% |
| Continental AG 2.875% 22/11/28 | 0,81% |
| JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/28 | 0,77% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/28 | 0,76% |
| Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/28 | 0,76% |
| Shell International Finance BV 1.25% 12/05/28 | 0,75% |
| Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/28 | 0,71% |
| NIBC Bank NV 6% 16/11/28 | 0,68% |
| Marex UK Holdings Ltd 8.375% 02/02/28 | 0,67% |
El TER es del 0,10% anual: en 10.000 € invertidos, 10 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
Replica el índice Innovative Income mediante réplica física.
A 1 año: -1,39% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-08).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.