Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-09 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2024-06-18 |
| Nº de posiciones | 94 |
| Concentración top-10 | 15,3% del fondo |
Su TER del 0,10% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 10 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 15,3% del total.
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/29 | 1,81% |
| AT&T Inc 2.35% 05/09/29 | 1,66% |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 29/08/29 | 1,63% |
| Blackstone Property Partners Europ 1.75% 12/03/29 | 1,61% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29/05/29 | 1,60% |
| Euronext NV 1.125% 12/06/29 | 1,59% |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/29 | 1,57% |
| John Deere Bank SA 3.3% 15/10/29 | 1,32% |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/29 | 1,30% |
| Goldman Sachs Group Inc/The 1.25% 07/02/29 | 1,23% |
El TER es del 0,10% anual: en 10.000 € invertidos, 10 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
Replica el índice Innovative Income mediante réplica física.
A 1 año: -1,75% · a 3 años: — · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-09).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.