Invesco UCITS · Renta variable
Datos a 23 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| Patrimonio | 312 M USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2007-12-03 |
| Nº de posiciones | 1.200 |
| Concentración top-10 | 13,6% del fondo |
Valor (value)
Un índice de valor selecciona empresas que cotizan baratas respecto a lo que ganan, a lo que facturan o a lo que tienen en el balance. No mira si son buenas o malas compañías: mira el precio que pagas por cada euro de negocio.
Por eso dentro suele haber bancos, aseguradoras, petroleras, automoción, telecos y empresas industriales, y muy poca tecnología de crecimiento. Es casi el negativo de los índices de crecimiento, y eso se nota en años enteros yendo en direcciones distintas.
Encaja si aceptas pasar temporadas largas por detrás del índice general sin cambiar de idea. Muchas empresas están baratas por un motivo, y el índice no distingue entre una ganga temporal y un negocio en decadencia: compra ambas y deja que la media haga su trabajo.
Su TER del 0,39% está por encima de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 39 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo, cómodo si buscas rentas y menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
Está domiciliado en Irlanda, el domicilio preferido por el inversor europeo para fondos de acciones: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE. UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un +70,04% acumulado (≈ +11,2% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 13,6% del total.
| APPLE INC USD0.00001 | 2,37% |
| ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1,97% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 1,53% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 1,48% |
| AMAZON.COM INC USD0.01 | 1,26% |
| EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV | 1,15% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 | 1,08% |
| INTEL CORP USD0.001 | 1,04% |
| JPMORGAN CHASE & CO USD1 | 0,92% |
| SHELL PLC GBP 0.0700 | 0,79% |
El TER es del 0,39% anual: en 10.000 € invertidos, 39 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo en tu cuenta.
Mediante réplica física.
A 1 año: +26,44% · a 3 años: +60,60% · a 5 años: +70,04% (acumuladas, a 23 de agosto de 2026).
Unos 312 M USD según el último dato del catálogo. Está en dólares, la divisa del fondo, así que no lo compares a pelo con el de un fondo en euros.
| Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc | IE000US24HF4 | TER 0,16% |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | IE00B78JSG98 | TER 0,20% |
| WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc | IE000F9AQNW6 | TER 0,20% |
Otros ETF de la misma familia de índices (Valor (value)) con un TER más bajo que este. El coste no lo es todo, pero entre índices parecidos es lo primero que conviene mirar.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
Ponlo cara a cara con hasta 4 ETFs en el comparador, o mira tu cartera entera con lupa profesional en Argos Terminal.
Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.