Invesco UCITS · Renta variable
Datos a 23 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Sintética (swap) |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| Patrimonio | 10 M EUR |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2009-07-07 |
| Nº de posiciones | 23 |
| Concentración top-10 | 80,8% del fondo |
Su TER del 0,20% está por debajo de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 20 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
Usa réplica sintética (swap): no compra las acciones del índice, sino que replica su rentabilidad mediante un contrato con un banco. Más preciso en algunos mercados, a cambio de asumir riesgo de contraparte.
Está domiciliado en Irlanda, el domicilio preferido por el inversor europeo para fondos de acciones: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE. UU. baja del 30% al 15%.
Está bastante concentrado: sus 10 mayores posiciones pesan el 80,8% del fondo, así que su suerte depende de pocos nombres.
| AB INBEV ORD | 17,41% |
| NESTLE N ORD | 17,30% |
| DANONE ORD | 12,02% |
| DIAGEO ORD | 11,30% |
| HEINEKEN ORD | 5,75% |
| DSM FIRMENICH ORD | 3,71% |
| KERRY GROUP ORD | 3,55% |
| PERNOD RICARD ORD | 3,47% |
| COCA COLA HBC ORD | 3,24% |
| CARLSBERG ORD | 3,03% |
El TER es del 0,20% anual: en 10.000 € invertidos, 20 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente dentro del fondo.
Mediante réplica sintética (swap).
A 1 año: +5,26% · a 3 años: -2,31% (acumuladas, a 23 de agosto de 2026).
Unos 10 M EUR según el último dato del catálogo.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.