Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-09 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2016-09-01 |
| Nº de posiciones | 72 |
| Concentración top-10 | 34,6% del fondo |
Su TER del 0,45% está por encima de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 45 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un -16,34% acumulado (≈ -3,5% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
| GFL Environmental Inc 6.75% 15/01/31 | 5,01% |
| Six Flags Entertainment Corp /Six 6.625% 01/05/32 | 4,71% |
| VF Corp 2.95% 23/04/30 | 3,90% |
| CVS Health Corp VAR 10/03/55 | 3,87% |
| Perrigo Finance Unlimited Co 5.15% 15/06/30 | 3,40% |
| Fluor Corp 4.25% 15/09/28 | 2,94% |
| Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/29 | 2,92% |
| Constellation Insurance Inc 6.8% 24/01/30 | 2,69% |
| Kohl's Corp 5.125% 01/05/31 | 2,67% |
| Huntsman International LLC 4.5% 01/05/29 | 2,47% |
El TER es del 0,45% anual: en 10.000 € invertidos, 45 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
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A 1 año: -0,81% · a 3 años: -4,14% · a 5 años: -16,34% (acumuladas, a 2026-08-09).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.