Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-08 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Core |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2019-01-11 |
| Nº de posiciones | 14 |
| Concentración top-10 | 83,7% del fondo |
Su TER del 0,06% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 6 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un -21,63% acumulado (≈ -4,8% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Está bastante concentrado: sus 10 mayores posiciones pesan el 83,7% del fondo — su suerte depende de pocos nombres.
| US TSY N/B 4.625% 15/02/35 | 8,69% |
| US TSY N/B 4.375% 15/05/34 | 8,47% |
| US TSY N/B 4.25% 15/08/35 | 8,43% |
| US TSY N/B 4.375% 15/05/36 | 8,39% |
| US TSY N/B 4.25% 15/11/34 | 8,36% |
| US TSY N/B 4.25% 15/05/35 | 8,36% |
| US TSY N/B 4% 15/02/34 | 8,32% |
| US TSY N/B 4.125% 15/02/36 | 8,32% |
| US TSY N/B 3.875% 15/08/34 | 8,23% |
| US TSY N/B 4% 15/11/35 | 8,15% |
El TER es del 0,06% anual: en 10.000 € invertidos, 6 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
Replica el índice Core mediante réplica física.
A 1 año: -2,46% · a 3 años: -2,12% · a 5 años: -21,63% (acumuladas, a 2026-08-08).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.