Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 17 de septiembre de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| Patrimonio | 71 M USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2017-11-16 |
| Nº de posiciones | 427 |
| Concentración top-10 | 6,7% del fondo |
Su TER del 0,25% está por encima de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 25 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo, cómodo si buscas rentas y menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
En los últimos 5 años ha rendido un -14,55% acumulado (≈ -3,1% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 6,7% del total.
| ARGENTINA 4.125% 09/07/35 | 1,22% |
| Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30 | 1,01% |
| ARGENTINA 0.75% 09/07/30 | 0,79% |
| ARGENTINA 3.5% 09/07/41 | 0,68% |
| ARGENTINA 5% 09/01/38 | 0,64% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 16/01/54 | 0,53% |
| QATAR 4.817% 14/03/49 | 0,50% |
| ECUADOR 6.9% 31/07/35 | 0,47% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6% 01/08/29 | 0,43% |
| TURKIYE 6.125% 24/10/28 | 0,43% |
El TER es del 0,25% anual: en 10.000 € invertidos, 25 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo en tu cuenta.
Mediante réplica física.
A 1 año: -1,29% · a 3 años: +9,77% · a 5 años: -14,55% (acumuladas, a 17 de septiembre de 2026).
Unos 71 M USD según el último dato del catálogo. Está en dólares, la divisa del fondo, así que no lo compares a pelo con el de un fondo en euros.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
Ponlo cara a cara con hasta 4 ETFs en el comparador, o mira tu cartera entera con lupa profesional en Argos Terminal.
Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.