iShares · Renta fija
Datos a 9 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| Patrimonio | 177 M USD |
| SFDR | Art. 9 |
| Lanzamiento | 06 dic 2019 |
| Nº de posiciones | 100 |
| Concentración top-10 | 20,0% del fondo |
Su TER del 0,15% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 15 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
En los últimos 5 años ha rendido un +6,90% acumulado (≈ +1,3% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 20,0% del total.
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2,46% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2,29% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A | 2,19% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 2,15% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 2,08% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A | 2,06% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 1,87% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 1,69% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 1,65% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN | 1,55% |
El TER es del 0,15% anual: en 10.000 € invertidos, 15 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente dentro del fondo.
Mediante réplica física.
A 1 año: +3,60% · a 3 años: +7,59% · a 5 años: +6,90% (acumuladas, a 9 de agosto de 2026).
Unos 177 M USD según el último dato del catálogo. Está en dólares, la divisa del fondo, así que no lo compares a pelo con el de un fondo en euros.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.