Invesco UCITS · Renta variable
Datos a 9 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Sintética (swap) |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| Patrimonio | 4.239 M USD |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | 2020-03-09 |
| Nº de posiciones | 329 |
| Concentración top-10 | 39,6% del fondo |
S&P 500
Un matiz importante: este ETF no sigue el índice clásico, sino una versión con filtros de sostenibilidad (criterios ESG) que deja fuera a una parte de las empresas y reajusta los pesos. Lo que lees aquí describe la familia del índice; el número de posiciones y el reparto exacto de este fondo pueden ser distintos.
El S&P 500 reúne unas quinientas de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos. No es un listado automático de las más grandes: un comité decide quién entra, con criterios de liquidez, de beneficios y de domicilio, y por eso hay cambios varias veces al año.
Por dentro manda la tecnología, seguida de servicios financieros, salud, consumo discrecional e industria. Como el índice pondera por tamaño, las diez primeras posiciones pesan tanto como cientos de las pequeñas juntas: cuando hablas del S&P 500, hablas en buena medida de un puñado de gigantes.
Tiene sentido si quieres la bolsa estadounidense en un solo producto y asumes dos cosas: que todo está en dólares, con el riesgo de cambio que eso implica para quien vive en euros, y que ni Europa ni Asia están dentro. Es una pieza excelente, pero no es el mundo entero.
Su TER del 0,09% está por debajo de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 9 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
Usa réplica sintética (swap): no compra las acciones del índice, sino que replica su rentabilidad mediante un contrato con un banco. Más preciso en algunos mercados, a cambio de asumir riesgo de contraparte.
Está domiciliado en Irlanda, el domicilio preferido por el inversor europeo para fondos de acciones: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE. UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un +90,34% acumulado (≈ +13,7% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
| NVIDIA ORD | 12,40% |
| MICROSOFT ORD | 7,10% |
| ALPHABET CL A ORD | 5,20% |
| ALPHABET CL C ORD | 4,20% |
| MICRON TECHNOLOGY ORD | 3,00% |
| ELI LILLY ORD | 2,20% |
| INTEL ORD | 1,60% |
| VISA CL A ORD | 1,40% |
| WALMART ORD | 1,30% |
| APPLIED MATERIAL ORD | 1,20% |
El TER es del 0,09% anual: en 10.000 € invertidos, 9 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente dentro del fondo.
Mediante réplica sintética (swap).
A 1 año: +23,98% · a 3 años: +80,74% · a 5 años: +90,34% (acumuladas, a 9 de agosto de 2026).
Unos 4.239 M USD según el último dato del catálogo. Está en dólares, la divisa del fondo, así que no lo compares a pelo con el de un fondo en euros.
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc | IE000S4A5WE2 | TER 0,07% |
Otros ETF de la misma familia de índices (S&P 500) con un TER más bajo que este. El coste no lo es todo, pero entre índices parecidos es lo primero que conviene mirar.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.