Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-09 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Core |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2022-10-12 |
| Nº de posiciones | 100 |
| Concentración top-10 | 21,4% del fondo |
Su TER del 0,06% está por debajo de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 6 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
| US TSY N/B 4.75% 15/05/55 | 2,23% |
| US TSY N/B 4.75% 15/02/56 | 2,22% |
| US TSY N/B 4.625% 15/02/55 | 2,19% |
| US TSY N/B 5% 15/05/56 | 2,18% |
| US TSY N/B 4.625% 15/05/54 | 2,15% |
| US TSY N/B 4.625% 15/11/55 | 2,15% |
| US TSY N/B 4.5% 15/11/54 | 2,11% |
| US TSY N/B 4.75% 15/08/55 | 2,10% |
| US TSY N/B 4.25% 15/08/54 | 2,05% |
| US TSY N/B 4.75% 15/11/53 | 2,02% |
El TER es del 0,06% anual: en 10.000 € invertidos, 6 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
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A 1 año: -4,35% · a 3 años: -11,66% · a 5 años: — (acumuladas, a 2026-08-09).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.