UBS · Renta variable
Datos a 2026-08-10 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | |
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | |
| Nº de posiciones | — |
| Beta 3 años | 1,07 |
| Sharpe 3 años | 0,84 |
| P/Valor contable cartera | 2,7 |
Su TER del 0,15% está por debajo de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 15 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un +47,58% acumulado (≈ +8,1% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Su volatilidad anual a 3 años es del 11,5%: la típica de la renta variable.
Las empresas de su cartera cotizan de media a unas 19,9 veces beneficios (PER de cartera).
| ASML Holding NV | 5,86% |
| AstraZeneca PLC | 2,39% |
| Novartis AG Registered Shares | 2,32% |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 2,26% |
| HSBC Holdings PLC | 2,21% |
| ABB Ltd | 1,88% |
| Siemens AG | 1,84% |
| Schneider Electric SE | 1,82% |
| Allianz SE | 1,42% |
| Terna SpA | 1,32% |
El TER es del 0,15% anual: en 10.000 € invertidos, 15 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente.
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A 1 año: +19,01% · a 3 años: +47,05% · a 5 años: +47,58% (acumuladas, a 2026-08-10).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.