Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 2026-08-09 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | Innovative Income |
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2021-02-10 |
| Nº de posiciones | 460 |
| Concentración top-10 | 10,5% del fondo |
Su TER del 0,28% está por encima de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 28 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo — cómodo si buscas rentas, menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un +5.629,47% acumulado (≈ +124,7% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 10,5% del total.
| California 7.55% 01/04/39 | 1,55% |
| Illinois 5.1% 01/06/33 | 1,42% |
| California 7.6% 01/11/40 | 1,32% |
| California 7.5% 01/04/34 | 1,24% |
| New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/41 | 1,10% |
| California 7.35% 01/11/39 | 0,82% |
| California 7.625% 01/03/40 | 0,78% |
| Port Authority of New York & New J 4.458% 01/10/62 | 0,77% |
| North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/49 | 0,77% |
| California 7.3% 01/10/39 | 0,75% |
El TER es del 0,28% anual: en 10.000 € invertidos, 28 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo.
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A 1 año: -1,67% · a 3 años: -5,72% · a 5 años: +5.629,47% (acumuladas, a 2026-08-09).
Misma categoría, ordenados por TER — los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.