Invesco UCITS · Renta fija
Datos a 9 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Distribución |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | USD |
| Patrimonio | 15 M USD |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | 2021-02-10 |
| Nº de posiciones | 460 |
| Concentración top-10 | 10,5% del fondo |
Su TER del 0,28% está por encima de la media de los ETFs de renta fija de nuestro catálogo (0,19%). En una inversión de 10.000 €, son 28 € de gastos al año.
Es de distribución: te paga los dividendos en efectivo, cómodo si buscas rentas y menos eficiente fiscalmente si lo tuyo es acumular a largo plazo.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
En los últimos 5 años ha rendido un +5.629,47% acumulado (≈ +124,7% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Muy diversificado: el top-10 de posiciones solo pesa el 10,5% del total.
| California 7.55% 01/04/39 | 1,55% |
| Illinois 5.1% 01/06/33 | 1,42% |
| California 7.6% 01/11/40 | 1,32% |
| California 7.5% 01/04/34 | 1,24% |
| New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/41 | 1,10% |
| California 7.35% 01/11/39 | 0,82% |
| California 7.625% 01/03/40 | 0,78% |
| Port Authority of New York & New J 4.458% 01/10/62 | 0,77% |
| North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/49 | 0,77% |
| California 7.3% 01/10/39 | 0,75% |
El TER es del 0,28% anual: en 10.000 € invertidos, 28 € al año de gastos incluidos en el precio.
De distribución: reparte los dividendos en efectivo en tu cuenta.
Mediante réplica física.
A 1 año: -1,67% · a 3 años: -5,72% · a 5 años: +5.629,47% (acumuladas, a 9 de agosto de 2026).
Unos 15 M USD según el último dato del catálogo. Está en dólares, la divisa del fondo, así que no lo compares a pelo con el de un fondo en euros.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
Ponlo cara a cara con hasta 4 ETFs en el comparador, o mira tu cartera entera con lupa profesional en Argos Terminal.
Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.