UBS · Renta variable
Datos a 2026-08-10 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | |
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 6 |
| Lanzamiento | |
| Nº de posiciones | — |
| Beta 3 años | 0,00 |
| Sharpe 3 años | 0,46 |
| P/Valor contable cartera | 2,7 |
Su TER del 0,43% está por encima de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 43 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un +44,96% acumulado (≈ +7,7% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Su volatilidad anual a 3 años es del 14,4%: la típica de la renta variable.
Las empresas de su cartera cotizan de media a unas 20,8 veces beneficios (PER de cartera).
| BHP Group Ltd | 14,46% |
| Commonwealth Bank of Australia | 13,20% |
| Westpac Banking Corp | 5,77% |
| National Australia Bank Ltd | 5,56% |
| ANZ Group Holdings Ltd | 5,10% |
| Wesfarmers Ltd | 4,91% |
| Macquarie Group Ltd | 4,34% |
| Rio Tinto Ltd | 3,07% |
| Goodman Group | 2,97% |
| CSL Ltd | 2,67% |
El TER es del 0,43% anual: en 10.000 € invertidos, 43 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente.
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A 1 año: +6,95% · a 3 años: +35,07% · a 5 años: +44,96% (acumuladas, a 2026-08-10).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.