UBS · Renta variable
Datos a 2026-08-10 · fuente: catálogo propio + mercado
| Índice | |
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Irlanda |
| Divisa del fondo | EUR |
| SFDR | Art. 8 |
| Lanzamiento | |
| Nº de posiciones | — |
| Beta 3 años | 0,00 |
| Sharpe 3 años | 0,53 |
| P/Valor contable cartera | 2,0 |
Su TER del 0,26% está por debajo de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 26 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
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Está domiciliado en Irlanda, el gold standard para el inversor europeo: por convenio, la retención sobre los dividendos de acciones de EE.UU. baja del 30% al 15%.
En los últimos 5 años ha rendido un +30,85% acumulado (≈ +5,5% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Su volatilidad anual a 3 años es del 15,2%: la típica de la renta variable.
Las empresas de su cartera cotizan de media a unas 17,6 veces beneficios (PER de cartera).
| Barclays PLC | 5,73% |
| Lloyds Banking Group PLC | 5,55% |
| HSBC Holdings PLC | 5,19% |
| Unilever PLC | 5,08% |
| GSK PLC | 5,01% |
| RELX PLC | 4,00% |
| Compass Group PLC | 3,92% |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,44% |
| Standard Chartered PLC | 3,44% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,98% |
El TER es del 0,26% anual: en 10.000 € invertidos, 26 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente.
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A 1 año: +13,68% · a 3 años: +42,65% · a 5 años: +30,85% (acumuladas, a 2026-08-10).
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores — verifica en el folleto (KID) del emisor.