UBS · Renta variable
Datos a 10 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | EUR |
| Patrimonio | 96 M EUR |
| SFDR | Art. 6 |
| Beta 3 años | 0,79 |
| Sharpe 3 años | 1,59 |
| P/Valor contable cartera | 1,5 |
Valor (value)
Un índice de valor selecciona empresas que cotizan baratas respecto a lo que ganan, a lo que facturan o a lo que tienen en el balance. No mira si son buenas o malas compañías: mira el precio que pagas por cada euro de negocio.
Por eso dentro suele haber bancos, aseguradoras, petroleras, automoción, telecos y empresas industriales, y muy poca tecnología de crecimiento. Es casi el negativo de los índices de crecimiento, y eso se nota en años enteros yendo en direcciones distintas.
Encaja si aceptas pasar temporadas largas por detrás del índice general sin cambiar de idea. Muchas empresas están baratas por un motivo, y el índice no distingue entre una ganga temporal y un negocio en decadencia: compra ambas y deja que la media haga su trabajo.
Su TER del 0,25% está por debajo de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 25 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
Está domiciliado en Luxemburgo: es un domicilio UCITS de toda la vida, aunque para las acciones de EE. UU. suele retener algo más en origen que los fondos irlandeses.
Su volatilidad anual a 3 años es del 10,6%: la típica de la renta variable.
Las empresas de su cartera cotizan de media a unas 14,2 veces beneficios (PER de cartera).
| Allianz SE | 4,63% |
| Siemens AG | 3,99% |
| TotalEnergies SE | 3,93% |
| Iberdrola SA | 3,89% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,61% |
| Banco Santander SA | 3,30% |
| UniCredit SpA | 3,12% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2,96% |
| Intesa Sanpaolo | 2,45% |
| Sanofi SA | 2,39% |
El TER es del 0,25% anual: en 10.000 € invertidos, 25 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente dentro del fondo.
Mediante réplica física.
A 1 año: +25,04% · a 3 años: +84,95% (acumuladas, a 10 de agosto de 2026).
Unos 96 M EUR según el último dato del catálogo.
| Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc | IE000US24HF4 | TER 0,16% |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | IE00B78JSG98 | TER 0,20% |
| WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc | IE000F9AQNW6 | TER 0,20% |
Otros ETF de la misma familia de índices (Valor (value)) con un TER más bajo que este. El coste no lo es todo, pero entre índices parecidos es lo primero que conviene mirar.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
Ponlo cara a cara con hasta 4 ETFs en el comparador, o mira tu cartera entera con lupa profesional en Argos Terminal.
Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.