UBS · Renta variable
Datos a 10 de agosto de 2026 · fuente: catálogo propio y mercado
| Réplica | Física |
| Distribución | Acumulación |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | CHF |
| Patrimonio | 2.564 M CHF |
| SFDR | Art. 6 |
| Beta 3 años | 0,98 |
| Sharpe 3 años | 0,78 |
| P/Valor contable cartera | 4,5 |
Su TER del 0,20% está por debajo de la media de los ETFs de renta variable de nuestro catálogo (0,28%). En una inversión de 10.000 €, son 20 € de gastos al año.
Es de acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente, así que el interés compuesto trabaja solo y no pasas por el peaje fiscal de cobrar dividendos cada año.
Usa réplica física: el fondo compra de verdad los valores del índice, sin contratos con bancos de por medio.
Está domiciliado en Luxemburgo: es un domicilio UCITS de toda la vida, aunque para las acciones de EE. UU. suele retener algo más en origen que los fondos irlandeses.
En los últimos 5 años ha rendido un +23,93% acumulado (≈ +4,4% anualizado). Rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero cuentan de dónde viene.
Su volatilidad anual a 3 años es del 11,8%: la típica de la renta variable.
Las empresas de su cartera cotizan de media a unas 23,9 veces beneficios (PER de cartera).
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 14,00% |
| Novartis AG Registered Shares | 13,88% |
| Nestle SA | 12,82% |
| ABB Ltd | 8,22% |
| UBS Group AG Registered Shares | 7,62% |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6,01% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,36% |
| Lonza Group Ltd | 2,30% |
| Swiss Re AG | 2,30% |
| Holcim Ltd | 2,23% |
El TER es del 0,20% anual: en 10.000 € invertidos, 20 € al año de gastos incluidos en el precio.
De acumulación: reinvierte los dividendos automáticamente dentro del fondo.
Mediante réplica física.
A 1 año: +22,59% · a 3 años: +36,82% · a 5 años: +23,93% (acumuladas, a 10 de agosto de 2026).
Unos 2.564 M CHF según el último dato del catálogo. Está en francos suizos, la divisa del fondo, así que no lo compares a pelo con el de un fondo en euros.
Misma categoría, ordenados por TER: los primeros son las alternativas más baratas. La balanza ⚖️ los pone cara a cara con este ETF en el comparador.
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Información divulgativa, no asesoramiento financiero. Datos de catálogo propio y mercado; pueden contener retrasos o errores, así que verifica en el folleto (KID) del emisor.